Publiée le par Fred
Compat 2026 2027
| CHARGES | REALISATIONS | Prévision | Réalisation | Prévision | REALISATION | PREVISION | Réalisation | Prévision | CHARGES |
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2027 | ||
| Achats | Achats | ||||||||
| Achats Stockés Matériel (véhicule) | Achats Stockés Matériel (véhicule) | ||||||||
| Achats non stockés de matières et fournitures | 1240,28 | 400 | 39,93 | 400 | 0 | 850,15 € | 800,00 € | Achats non stockés de matières et fournitures | |
| Equipement | 14 171,84 | 7000 | 6 526,54 | 300,00 € | Equipement | ||||
| Fournitures d'entretien et petits équipements | 243,97 | 250 | 201,05 | 300 | 55,1 | 200,00 € | 540,59 € | 550,00 € | Fournitures d'entretien et petits équipements |
| Fournitures administratives | 54,6 | 50 | 59,8 | 100 | 252,97 | 200,00 € | 34,80 € | 80,00 € | Fournitures administratives |
| Achats fournitures manifestations | 3131,92 | 5000 | 3 512,77 | 4000 | 3 154,68 | 4 000,00 € | 1 970,85 € | 3 000,00 € | Achats fournitures manifestations |
| Achats de marchandises | 379,86 | 500 | 378,89 | 500 | 120 | 500,00 € | 124,24 € | 150,00 € | Achats de marchandises |
| Achat de fourniture pédagogique | Achat de fourniture pédagogique | ||||||||
| Services extérieurs | Services extérieurs | ||||||||
| Entretien et réparation | 705,66 | 700 | 539,8 | 600 | 317,16 | 600,00 € | 0,00 € | 400,00 € | Entretien et réparation (Véhicule) |
| Maintenance | Maintenance | ||||||||
| Assurances | 1348,07 | 1350 | 1 540,98 | 1600 | 2 572,46 | 1 700,00 € | 1 298,42 € | 1 400,00 € | Assurances |
| Divers (participation aux AG FFN) | Divers (participation aux AG FFN) | ||||||||
| Documentation générale | 0 | 0 | 0 | Documentation générale | |||||
| Documentation technique | Documentation technique | ||||||||
| Autres services extérieurs | Autres services extérieurs | ||||||||
| Rémunérations honoraires intermédiaires (PSL + exopéé) | 523,5 | 530 | 323 | 400 | 576 | 580,00 € | 122,50 € | 200,00 € | Rémunérations honoraires intermédiaires (PSL + exopéé) |
| Pepsup | |||||||||
| Médecine du travail AMSN | 223,2 | 225 | 244,62 | 250 | 118,98 | 120,00 € | 121,50 € | 130,00 € | Médecine du travail AMSN |
| cnea aide juridique | cnea aide juridique | ||||||||
| Publicité | Publicité | ||||||||
| Transports et déplacements | 1856,53 | 2000 | 861,87 | 1500 | 932,65 | 3 000,00 € | 1 137,20 € | 2 500,00 € | Transports et déplacements |
| Repas nuitées stages | 0 | 100,34 | 2000 | 460,62 | 600,00 € | 352,21 € | 550,00 € | Repas nuitées stages entraineur | |
| Frais postaux et télécommunications | 949,1 | 500 | 1 072,19 | 1100 | 964,2 | 300,00 € | 275,91 € | 350,00 € | Frais postaux et Communications |
| Frais Bancaires | 58 | 100 | 63 | 65 | 78,9 | 80,00 € | 93,70 € | 280,00 € | Frais Bancaires |
| Autres | 181,00 € | Autres | |||||||
| Divers | 80 | 100 | 224,68 | 250,00 € | 0,00 € | Cadeaux évènements | |||
| Services natation | Services natation | ||||||||
| Cotisations Affiliations Licences | 6592 | 4200 | 4 332,05 | 5600 | 4 260,00 | 5 700,00 € | 4 556,00 € | 8 160,00 € | Cotisations Affiliations Licences |
| Engagements | 2912,5 | 3000 | 2 223,10 | 3000 | 2 813,50 | 3 500,00 € | 3 548,50 € | 4 500,00 € | Engagements compétitions |
| Pénalités amendes | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | Pénalités amendes | |||
| 1 000,00 € | Stages Nageurs | ||||||||
| Frais de reception | 0 | 0 | 87,69 | Frais de reception | |||||
| Activités de loisirs | 198 | 300 | 0 | 200 | 335,4 | 530,00 € | 574,00 € | 700,00 € | Activités de loisirs |
| 6891,01 | 11900 | 8 522,01 | 0 | 0 | 0,00 € | Locations Lignes | |||
| Frais de personnel | Frais de personnel | ||||||||
| Rémunération du personnel | 22369,94 | 23000 | 20 980,86 | 23407,16 | 20 989,85 | 23 000,00 € | 20 390,34 € | 23 840,00 € | Rémunération du personnel |
| Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 14244,42 | 15000 | 13 502,71 | 16000 | 12 752,18 | 13 000,00 € | 12 342,61 € | 14 304,00 € | Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
| Rémunration personnel extèrieur | 2640 | 4000 | 4 995,00 | 28080 | 24 352,50 | 22 000,00 € | 23 613,00 € | 35 096,00 € | Rémunération personnel extèrieur AutoEntrepreneur |
| Indemnité déplacement repas | 258,75 | 250 | 161,49 | 200 | Indemnité déplacement repas competiteur | ||||
| 33,1 | 200 | 34,06 | 200 | Indemnité déplacement repas entraineur | |||||
| Mtuelle | 666,55 | 700 | 1 048,60 | 1000 | 1 428,80 | 1 440,00 € | 1 578,00 € | 1 600,00 € | Mutuelle |
| UNIFORMATION/Formation | 396 | 396 | 0 | 500 | 377,84 | 400,00 € | 382,20 € | 400,00 € | UNIFORMATION/Formation |
| Stage/formation | 0 | 0 | 200 | 300,00 € | 135,00 € | 300,00 € | Stage/formation entraineur | ||
| 2 600,00 € | 2 600,00 € | Stage/formation nageurs BNSSA | |||||||
| prélèvement à la source | 0 | 0 | 450 | 700,00 € | 197,00 € | 200,00 € | prélèvement à la source | ||
| Dons | 662,6 | 600 | 650 | 800 | 717,76 | 800,00 € | 382,00 € | 800,00 € | Dons |
| Autres | 150 | Autres | |||||||
| Report positif sur l'année suivantes | 14 062,22 € | report positif sur l'année suivantes | |||||||
| TOTAL DES CHARGES | 68579,56 | 75351 | 79639,96 | 99202,16 | 85270,46 | 83 800,00 € | 77 401,72 € | 103 890,00 € | TOTAL DES CHARGES sans report |
| 91 463,94 € | TOTAL DES CHARGES avec report | ||||||||
| RECETTES | REALISATIONS | Prévision | Réalisation | Prévision | REALISATION | PREVISION | RECETTES | ||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2025/2026 | ||||
| Ventes | Ventes | ||||||||
| Ventes de marchandises (buvette) | 962,73 | 950 | 292 | 300 | 203 | 200,00 € | 1 129,00 € | 500,00 € | Ventes de marchandises |
| 1 166,00 | 1500 | 1 753,50 | 1 400,00 € | 2 748,70 € | 3 000,00 € | Buvette | |||
| Produits des activités annexes (polos shorts) | 1032 | 200 | 0 | 4,16 | 0 | Produits des activités annexes | |||
| 40 | 200 | 90 | 230,00 € | 200,00 € | Vente boutique | ||||
| Subventions | Subventions | ||||||||
| Commune/ OMS | 23006 | 25000 | 24 413,00 | 25000 | 21 449,00 | 22 000,00 € | 21 961,00 € | 20 000,00 € | Commune |
| 9 244,20 | Commune remboursement matériel | ||||||||
| Commune subvention 2022 seule | 3000 | Commune subvention 2022 seule | |||||||
| Etat/autres | 0 | 5 187,70 | 3000 | 0 | 2 200,00 € | 2 000,00 € | Etat/autres ANS | ||
| Région | 0 | 0 | 0 | Région CNDS | |||||
| Département | 3787 | 2800 | 6 807,00 | 6000 | 3 881,00 | 3 500,00 € | 7 004,00 € | 5 000,00 € | Département |
| FFN & autres | 3763,5 | 3400 | 1 350,00 | 1500 | 81 | FFN | |||
| 500 | FFSA & autres | ||||||||
| Autres communes | 0 | 0 | 0 | Autres communes | |||||
| 3000 | 1 000,00 | 0 | Métropole Rouen | ||||||
| 2000 | Commune Elbeuf | ||||||||
| 2000 | 7 000,00 € | 7 560,00 € | 0,00 € | Subvention 76 3eme sénior | |||||
| Suvention adhérents | Subvention adhérents | ||||||||
| CPJ Mairie | CPJ Mairie | ||||||||
| Département pass 76 | 4480 | 1300 | 600 | 700 | 1 320,00 | 700,00 € | 270,00 € | 300,00 € | Département pass 76 |
| Région Atout Normandie | 240 | 150 | 240 | 300 | 120 | 150,00 € | 120,00 € | 150,00 € | Région Atout Normandie |
| Pass sport Etat | 1850 | 900 | 1 400,00 | 1600 | 1 950,00 | 900,00 € | 620,00 € | 600,00 € | Pass sport Etat |
| Autres produits de gestion courante | Autres produits de gestion courante | ||||||||
| Collectes participations Sponsors Dons | 879,6 | 1500 | 900 | 3000 | 700 | 1 700,00 € | 250,00 € | 1 700,00 € | Collectes participations Sponsors Dons |
| Cotisations adhérents | 18540,33 | 11150 | 13 816,75 | 22400 | 23 392,86 | 28 000,00 € | 27 509,68 € | 54 000,00 € | Cotisations adhérents |
| 15920 | 1 765,22 | 5 280,00 € | 463,00 € | Cours Aquabykes | |||||
| collectest adhérents, Stage | 240 | 1200 | 514,83 | 2000 | 940 | 1 000,00 € | 1 894,88 € | 1 700,00 € | collectest adhérents, Stage |
| autres | 344 | 500 | 1 113,43 € | autres remboursement (AXA, …) | |||||
| Remboursement frais de dossier comet FFN | 900 | 1000 | 760 | 958,00 € | Remboursement frais de dossier comet FFN | ||||
| 2 640,00 € | 2 600,00 € | BNSSA | |||||||
| Facturation services (Aide Triathlon, 2H de sport en plus, IME) | 0 | 2 110,00 | 4 000,00 € | 2 400,00 € | 2 200,00 € | Facturation services | |||
| Engagements Meetings Requins | 5715 | 10000 | 7 046,00 | 10028 | 7 659,00 | 7 000,00 € | 5 959,00 € | 9 300,00 € | Engagements Meetings Requins |
| 126,06 | |||||||||
| 900 | 900 | 0 | 500 | 0 | 500,00 € | 500,00 € | Facture FFN Orga Meeting Championnat | ||
| Produits financiers | Produits financiers | ||||||||
| Intérêts | 0 | 300 | 255 | 250 | 418,75 | 240,00 € | 70,34 € | 140,00 € | Intérêts |
| Prélèvement sur réserves | 220,42 | 3601 | 3212,18 | 2000 | 16177,13 | 0,00 € | 0,00 € | Prélèvement sur réserves | |
| CPAM | 4 592,91 € | 0,00 € | CPAM | ||||||
| Chomage partiel COVID | 2493,2 | 4000 | 755,3 | 0,00 € | 0,00 € | Chomage partiel | |||
| TOTAL DES PRODUITS | 68579,84 | 75351 | 79639,96 | 99202,16 | 85 270,46 | 83 800,00 € | 91 463,94 € | 103 890,00 € | TOTAL DES PRODUITS |
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